La banque
Remise de chèques
Vous pouvez faire une remise comprenant 20 chèques à la fois et les donner à votre agence la plus proche.
Sur le bordereau de remise,vous barrez la partie où vous deviez identifier les 5 chèques (banque, nom de l’émetteur, n°chèque), indiquer seulement le numéro de votre remise (numéro qui figurera dans votre comptabilité). Notez le nombre total de chèques remis et le montant total de la remise.
N'oubliez pas de conserver dans votre comptabilité le détail de votre remise via la "fiche recette" ou une liste nominative des donateurs (banque, n°chèque, montant) ainsi que le bordereau de remise daté et signé.
Il vous ait possible de faire des remises spécifiques à des actions (participation des familles, photo de classe, voyage, kermesse...) avec la fiche recette.
Remise de billets / d'espèces
Vous devez bien distinguer les remises de billets et les remises d'espèces.
Si elles ne sont pas séparées, celles-ci ne sont pas encaissées.
Nouveau chéquier
Dès que vous voyez qu'il vous reste une petite dizaines de chèques, faites la demande auprès de l'OCCE.
Il faut environ une semaine de délai. Celui-ci vous sera envoyer directement à l'école.
Relevé bancaire
Vous avez perdu / non reçu votre relevé bancaire. Informez l'OCCE.
Il sera possible de vous envoyer les écritures du compte en attendant de recevoir le double de votre relevé.
Attention !
Depuis le mois de mars 2025, la banque a mis en place de nouveau frais :
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Plus de 10 versements par mois (espèces et billets étant chacun un versement) : 3 € par dépôt à partir du 11ieme
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Versement de moins de 5 euros : 2 € / opération
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Erreur de comptage : 5 € / erreur